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来源:雪球App,作者: 看懂行业龙头,(https://xueqiu.com/6142985576/306881442)
近期,有一个问题被问到最多,牛市应该买哪一类股票?
前面两期内容,咱们主要聊了牛市期间,行业、估值方面的选择。
这次重点分析一下,为什么牛市一定要买权重龙头。
近期,各大指数都进入了技术性牛市。
只要是场内的人,应该都不会怀疑市场的力度。
常言道“知易行难”。
只认识到牛市是不够的,还需要在选股思路、交易上全面转变为牛市思维。
因为牛市和熊市在选股思路上有本质区别。
一、流动性角度看为什么选龙头
熊市缺乏流动性,抗跌的个股要么看估值,要么是资金抱团。
所以大量妖股横行,连板、高度板成为了市场关注的重点。
到了牛市,最不缺的就是流动性。
比如,近期市场普涨,每天都大幅高开,就是属于流动性过多、流动性外溢的情况。
在流动性充足的时候,资金的第一选择都是龙头,只有当龙头买不到时候,资金才会外溢去买其他小票。
如,券商空间龙头$天风证券(SH601162)$ 、$国海证券(SZ000750)$ 连续一字板,进而资金外溢,买入了其他权重,最终板块齐涨。
一方面,因为小盘股无法承接大量买盘,权重龙头个股资金进出。
另一方面,在牛市行情中,权重大票涨幅往往高于小票,资金选择权重龙头的确定性更高。
如,2019-2021年牛市。
期间指数上涨195%。
而代表行业权重的上涨265%,涨幅远高于指数。
再看板块方面,这轮牛市两个典型的强势板块:锂电池、光伏。
·锂电池
龙头累计上涨超9倍,消费电池龙头累计上涨超过20倍。
上游的材料龙头:上涨21倍,上涨12倍。
而锂电池指数仅上涨3倍,涨幅远低于行业龙头。
·光伏
全产业链龙头累计上涨11倍。
硅料龙头累计上涨12倍。
硅片龙头累计上涨10倍。
电池片龙头累计上涨12倍。
而光伏指数累计上涨2.3倍,涨幅同样远低于行业龙头。
因此,牛市期间,流动性充足,权重大票在流动性推动下波动更大,空间更高。
二、各行业龙头梳理
本次主要梳理部分二级行业(非荐股)。
半导体产业链
封测:、
射频芯片:
利基存储芯片:
CIS芯片:
IGBT:、
晶圆代工:、华虹股份
设备:、
算力芯片:、
电子元器件产业链
薄膜电容:
MLCC:、
PCB:、
PCB基板:
消费电子代工:、
面板:、
新能源汽车产业链
动力电池:、
消费电池:、
正极材料:
负极材料:
隔膜:
锂矿:、
整车:、、
域控制器:
零部件:、
光伏产业链
一体化:隆基绿能、晶澳科技
硅片:TCL中环
硅料:通威股份
逆变器:阳光电源、锦浪科技
HJT设备:迈为股份
消费食品饮料
白酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窖
啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒
乳制品:伊利股份
调味品:海天味业、中炬高新、恒顺醋业
预制菜:安井食品、味知香
功能饮料:东鹏特饮
护肤品:珀莱雅
泛金融
券商:中信证券、招商证券、$东方财富(SZ300059)$
金控:中粮资本、五矿资本、中行产融、中油资本
创投:鲁信创投、九鼎投资
保险:中国平安、中国太保、中国人保
医药/医美
CXO:药明康德
创新药:百济神州、恒瑞医药
多肽原料药:诺泰生物
疫苗:沃森生物
医美:爱美客、华熙生物
眼科:爱尔眼科
口腔:通策医疗
医疗设备:迈瑞医疗、联影医疗
军工
航母:中国船舶
发动机:航发动力
战斗机:中航沈飞
运输机:中航西飞
军工电子:中航光电
直升机:中直股份
注:以上内容主要为行业个股梳理,非荐股。
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希望本篇文章《牛市为什么要买龙头,各行业龙头股梳理。》能对你有所帮助!
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