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中证智能财讯(300770)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入15.23亿元,同比增长6.64%;归母净利润7.08亿元,同比增长2.37%;扣非净利润6.84亿元,同比增长2.21%;经营活动产生的现金流量净额为6.25亿元,同比下降37.84%;报告期内,基本每股收益为3.09元,加权平均净资产收益率为19.69%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派10.6元(含税)。
以4月22日收盘价计算,目前市盈率(TTM)约为12.42倍,市净率(LF)约为2.39倍,市销率(TTM)约为5.77倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
数据统计显示,新媒股份近三年营业总收入复合增长率为7.66%,在Ⅲ行业已披露2023年数据的7家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为7.17%,排名2/7。
资料显示,公司主营业务为IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权业务、商务运营业务等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,IPTV基础业务收入8.09亿元,同比增长9.14%,占营业收入的53.10%;互联网视听业务收入6.06亿元,同比增长7.31%,占营业收入的39.75%;内容版权业务收入0.89亿元,同比下降15.03%,占营业收入的5.86%。
2023年,公司毛利率为51.65%,同比下降2.16个百分点;净利率为46.44%,较上年同期下降1.91个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为54.84%,同比下降5.96个百分点,环比上升8.90个百分点;净利率为50.13%,较上年同期下降4.96个百分点,较上一季度上升7.77个百分点。
分产品看,IPTV基础业务、互联网视听业务、内容版权业务2023年毛利率分别为53.51%、56.20%、10.29%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.98亿元,占总销售金额比例为85.22%,公司前五名供应商合计采购金额3.11亿元,占年度采购总额比例为46.89%。
数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为19.69%,较上年同期下降1.67个百分点;公司2023年投入资本回报率为17.25%,较上年同期下降1.64个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为6.25亿元,同比下降37.84%;筹资活动现金流净额-5.08亿元,同比减少2.35亿元;投资活动现金流净额-5.14亿元,上年同期为-7627.92万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.97亿元,相比上年同期下降37.53%。
2023年,公司营业收入现金比为216.42%,净现比为88.35%。
营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.25次,公司位居同行业5/14);固定资产周转率为12.19次,上年同期为10.74次(2022年行业平均值为1.57次,公司位居同行业2/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为16.09次、2582.36次。
2023年,公司期间费用为7647.96万元,同比减少1741.37万元;期间费用率为5.02%,同比下降1.55个百分点。其中,销售费用同比下降26.28%,管理费用同比下降3.01%,研发费用同比增长3.81%,财务费用-5935.35万元,去年同期-5417.42万元。
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加365.49%,占公司总资产比重上升2.61个百分点;货币资金较上年末增加3.04%,占公司总资产比重下降1.64个百分点;合同资产较上年末增加14.70%,占公司总资产比重上升0.93个百分点;长期股权投资较上年末减少22.82%,占公司总资产比重下降0.77个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加4.80%,占公司总资产比重下降0.09个百分点;合同负债较上年末减少31.50%,占公司总资产比重下降0.44个百分点,主要系本期预收业务收入款减少;其他流动负债较上年末增加36.77%,占公司总资产比重上升0.20个百分点;租赁负债较上年末减少43.17%,占公司总资产比重下降0.17个百分点。
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为28.87万元,占净资产的0.01%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
2023年全年,公司研发投入金额为4926.52万元,同比增长3.81%;研发投入占营业收入比例为3.23%,相比上年同期下降0.09个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为20.15%,相比上年末下降0.52个百分点;有息资产负债率为0.18%,相比上年末下降0.01个百分点。
2023年,公司流动比率为4.61,速动比率为4.61。
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为百年资管--百年资管祥泰3号资产管理产品,取代了三季度末的工银瑞信物流产业股票型投资基金。在具体持股比例上,富国文体健康股票型投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司、广发中证传媒交易型开放式指数投资基金持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.38万户,较三季度末增长了79户,增幅0.33%;户均持股市值由三季度末的35.76万元上升至37.62万元,增幅为5.20%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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