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债市要闻
【交易商协会：11月发行997只债务融资工具，金额8925亿元】
交易商协会公布11月债务融资工具发行统计数据显示，11月份共发行997只债务融资工具，金额为8925亿元，环比增长约38.6%。其中，超短期融资券发行2569亿元，环比增长约17.4%；短期融资券发行548亿元，环比增长约17.8；中期票据发行4545亿元，环比增长约56.2%；定向债务融资工具627亿元，环比增长约59.5%；资产支持票据发行636亿元，环比增长约40.4%。
【今年有6家中小银行“拒赎”二级资本债】
今年以来，已有多家银行选择不赎回二级资本债。界面新闻记者注意到，营口银行近日公告称，该行2019年发行的10年期二级资本债券已到期行使赎回选择权之际，该行选择不赎回债券。至此，今年已有6家中小银行“拒赎”二级资本债。包括营口银行、湖北孝感农村商业银行股份有限公司、山西榆次农村商业银行股份有限公司、山西长子农村商业银行股份有限公司、河北宁晋农村商业银行股份有限公司（以下简称“河北宁晋农商行”）、河南新郑农村商业银行股份有限公司。业内人士认为，银行选择不赎回二级资本债券，主要有两方面原因，一是由于债券新发成本较高、盈利能力下滑等因素，银行再融资难度较大，较难发行资本补充工具；二是银行资本充足率已处于较低水平，部分银行在赎回前资本充足率已低于监管要求，行使赎回权后资本水平或将进一步下滑。
【“国联证券+民生证券”重组整合步入关键节点】
12月17日，国联证券发布公告称，上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于12月17日对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第6次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。有业内资深人士表示：“‘国联证券+民生证券’此次顺利过会，一方面，在券商市场化并购重组案例中具有风向标意义；另一方面，也是沪锡两地共同打造长三角一体化发展的示范性案例。” 上述人士表示：“自9月27日相关申请材料获得受理以来，不到三个月的时间，交易所就审核通过了本次交易，表明本次交易充分契合当前监管导向，同时也是近年来市场上第一单通过交易所审核的券商并购案例。”
【第六批4只产品上架，个人养老金理财总数达到30只】
12月16日，中国理财网发布第六批个人养老金理财产品名单，新增4只产品后，个人养老金理财产品总数达到30只。具体来看，此次工银理财新增3只个人养老金理财产品，中银理财新增1只个人养老金理财产品。中银理财推出了一只18个月固收增强型理财，年化收益基准2.8%-3.8%。在业内人士看来，此次扩容有助于进一步扩大个人养老金制度受益面，优化银行理财子公司产品供给。与此同时，银行理财子公司需破解个人养老金理财产品在供需两端面临的问题，相关机构要做好服务，提高产品创新能力。
【阿里巴巴74亿元出售银泰百货，预计亏损约人民币93亿元】
阿里巴巴公告，公司与另一名少数股东同意将银泰100%的股权向由雅戈尔集团和银泰管理团队成员组成的购买方财团出售，阿里巴巴就银泰出售的所得款项总额约为人民币74亿元，预计因出售银泰而录得的亏损约为人民币93亿元。值得一提的是，约一年多来，抛售非核心业务相关投资已然成为了阿里巴巴公司战略的重要部分。2023年9月，阿里巴巴确立“用户为先、AI驱动”两大战略重心后，表示将围绕这两大重心进行业务梳理，重塑业务战略优先级。截至目前，阿里巴巴已先后陆续减持小鹏汽车(09868.HK)、快狗打车(02246.HK)，清仓哔哩哔哩(09626.HK)、商汤(00020.HK)、宝尊电商(09991.HK)等多家港股上市公司股权。
【10年国债与DR007利率罕见倒挂！资金成本料成债市后续主要观察点】
12月16日，DR007加权利率和10年国债利率出现倒挂，为八年来首次；而R007加权利率和10年国债利率已经连续5日倒挂。法询金融固收组认为，目前的10年国债收益率并不是非常安全。该机构表示，从历史上看，10年国债收益率几乎没有低于DR007利率的时刻，但是近期，10年国债收益率显著低于DR007利率。之所以会出现这种情况，法询金融固收组认为，“主要是由于10年国债的定价出现‘脱锚’，也就是说，市场目前已经不知道10年国债收益率应该按照哪个基准利率进行定价，仅凭单纯的做多思路走到今天”。另一方面，R007加权利率和10年国债利率已经连续5日倒挂。天风固收指出，剔除月末等特殊因素，牛市中10年国债和R007长时间倒挂的确罕见。观察2018年以来R007与10年国债倒挂的情形，基本上发生在月末资金利率短期大幅上行期间。
【财政部开展国债做市支持操作】
2024年12月17日，财政部开展了国债做市支持操作，包括随卖2024年3年期记账式附息国债（十六期）12.6亿元，中标价格100.98元，收益率1.24%；以及随卖2024年2年期记账式附息国债（十九期）5.3亿元，中标价格100.26元，收益率1.20%。
【成本便宜，产业债受追捧，净融入超1.7万亿，创近五年新高】
收益率下行背景下，债券融资成本便宜了，产业债发行大放量。财联社最新梳理，12月至今，产业债已完成发行617只，金额合计5745.77亿元，已超出去年12月全月发行量。在年底市场结构“高低切换”下，受益化债政策的部分行业产业债或可左侧布局。从今年前11月数据来看，Wind数据显示，产业债净融资约1.75万亿，同比大幅增加1.74万亿，创近五年新高。分行业来看，非银金融、综合、建筑装饰、交通运输和公用事业的净融资规模均已超过2000亿元。融资成本方面也下行明显。受一级市场发行行情转好，中高等级产业债发行成本继续下行，以中票为例，上周AAA、AA+级平均票息分别约为2.15%、2.50%，环比均下行10bp，与今年三季度末产业债平均发行利率2.54%相比，AAA高等级产业债下行幅度更大，如昨日AAA主体中山投资控股集团有限公司发行的90日超短融票息以申购区间下限1.63%发行，更是创下今年产业债票息新低。
【鸿达兴业陷入流动性危机，3.37亿可转债二次违约，大股东为广州农商行】
鸿达兴业股份有限公司（以下简称鸿达兴业或“公司”）近期发布公告称，由于公司经营困难、现金紧缺，流动资金不足以覆盖本期债券付息金额，应于2024年12月16日支付的鸿达退债第五年利息无法按期兑付。财联社注意到，这已是鸿达退债今年第二次发生违约，6月份公司因无法兑付回售本息，已构成实质性违约。鸿达退债的发行人鸿达兴业股份有限公司第一大股东为广州农村商业银行股份有限公司，持股比例10.92%，第二大股东为鸿达兴业集团有限公司，持股7.17%。今年10月底，安徽辉隆慧达化工集团有限公司曾向法院申请鸿达兴业破产清算，但广州中院裁定不予受理，安徽辉隆已对此裁定提出上诉，案件目前处于上诉阶段，公司仍存在被法院受理破产重整或清算的风险。
【1.9%！商业银行AAA级普通金融债票面利率年内首破“2”字头，业内预计仍有40-50BP下行空间】
商业银行普通金融债发行票面利率最新降至1.90%，创年内新低。据苏州银行公告，该行近日在全国银行间债券市场成功发行“苏州银行股份有限公司2024年第二期金融债券”，发行规模为人民币45亿元，品种为3年期固定利率债券，票面利率1.90%。而该银行在今年7月发行的第一期金融债券的票面利率为2.12%。此外，据全国银行间债券市场披露数据显示，这是年内商业银行普通金融债（非绿色金融债）发行票面利率首度跌破2.0%。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受财联社记者采访表示，主要是今年以来，国内宏观政策逆周期调节力度加大，市场流动性保持合理充裕，使得市场利率中枢持续下移。同时，银行综合负债成本下移及市场对优质资产配置需求偏强，推动银行金融债发行利率下行。
【华尔街押注美元明年继续走强，特朗普“贬值梦”恐成空谈】
华尔街押注美元将在近期强劲上涨后进一步走高，甚至达到与欧元平价（即汇价1:1）的水平。这也意味着，他们认为美国当选总统特朗普很难实现让美元贬值的立场。自10月初以来，美元已经累计飙升6.2%，有望成为美联储2022年开启加息以来表现最好的一个季度。因为与货币紧缩政策相比，市场预计特朗普拟实施的减税和关税计划将给美元带来更明显的提振。据媒体进行的调查显示，超过一半的大银行（包括高盛、摩根士丹利和瑞银）都预测美元明年将进一步上涨，德意志银行预计美元欧元将在2025年达到平价。截至发稿，欧元兑美元报1.0500，10月初时位于1.11附近。富兰克林邓普顿固定收益部门的首席投资官Sonal Desai表示，特朗普执政期间货币贬值的想法“有点不切实际”，“感觉有很多相互矛盾的因素。”“到目前为止，他谈到的大多数政策实际上都会对美元有利，而不是利空。”
【英国-德国10年期国债收益率差创1990年以来最大】
10年期英国国债和德国国债收益率之差跃升9个基点，至229个基点，为1990年以来最大收盘差距，此前英国公布薪资增长一年多来首次加速。货币市场预期到2025年底降息55个基点，较前收盘时低17个基点。英国国债全线走弱；两年期国债收益率涨9个基点，报4.45%。德国国债收益率跌1个基点，至2.23%。
公开市场：
公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月17日以固定利率、数量招标方式开展了3554亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1416亿元逆回购到期。
信用债事件
■广州富力地产股份有限公司的附属公司怡略有限公司宣布，计划对三只美元债券进行重组；
■景瑞地产：涉及重大诉讼及子公司债务逾期等情况；
■21汽车G1：兑付日调整至2025年6月17日，12月23日起复牌并按特定债券转让；
■津投城开：收到法院协助执行通知书，需冻结到期债权2.13亿；
■金轮天地：82.41%债务持有人已加入重组支持协议；
■松原转债昨日盘中从上涨超4%，突然直线坠落，收盘时的跌幅接近20%；
■广西能源：公司涉及诉讼需赔偿8000万元及利息；
■“20天府银行二级01”、“20杭州银行永续债”将全额赎回；
■因存在多项违规行为，众禄基金被深圳证监局责令改正；
■惠誉授予富阳交投拟发行人民币债券“BBB-”的评级。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率多数上行，DR001上行0.82BP报1.4456%】
周二，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行0.82BP报1.4456%，7天期上行4.82BP报1.8648%，创今年9月以来新高，14天期上行6.2BP报1.9603%，创逾一个月新高，1月期上行1.32BP报2.0153%，创今年9月以来新高。
银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001持平报1.45%；FDR007涨15.0个基点报2.0%；FDR014涨2.0个基点报1.9%。
银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨6.0个基点报1.72%；FR007涨10.0个基点报2.05%；FR014跌2.0个基点报1.93%。
【利率债|税期资金面偏紧，债牛行情喘息盘整，10年国债利率日间上行2BP】
周二，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.03%。
银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行0.5bp报1.7175%，30年期国债活跃券2400006收益率上行0.74bp报1.9575%，10年期国开活跃券240215收益率上行0.25bp报1.785%。
业内人士指出，债市超额定价了明年的降息空间，在经过一周多的大幅下行后小幅调整。上午10年、30年国债活跃券利率开盘即上行近2bp，叠加今明两天缴税走款，资金相对偏紧，债市情绪有所转弱，但做多情绪并未消退。
【信用债|债市震荡回调，各期限信用债收益率集体上行，全天成交超1100亿元】
周二，债市震荡回调，各期限信用债收益率集体上行，全天成交超1100亿元。地产债跌幅居前，“20龙湖02”、“22万科GN001”跌超3%。
AAA级中短期票据中，1年期收益率上行1.5个基点报1.73%；3年期收益率上行1.57个基点报1.8233%；5年期收益率上行0.48个基点报1.9303%。
AA+级中短期票据中，1年期收益率上行1.5个基点报1.82%；3年期收益率上行1.57个基点报1.9383%；5年期收益率上行1.48个基点报2.0603%。
涨幅超2%的信用债共23只，其中“19国开投”、“23广越08”、“20万科06”涨幅居前，分别涨11.37%、9.42%、6.91%，分别成交111.37万元、109.42万元、153.95万元。此外，“24川高速MTN009”涨超5%，“24中国中煤MTN002”、“24信阳01”、“24西宁城投MTN003”等涨超3%。
跌幅超2%的信用债共3只，“20龙湖02”、“22万科GN001”、“22乐山国资PPN002B”跌幅居前，分别跌3.73%、3.19%、3.13%，分别成交19.06万元、170.1万元、488.75万元。
共3只收益率高于15%的信用债有成交，其中“22万科GN001”、“23万科01”、“22万科MTN001”收益率居前，分别为33.11%、26.75%、17.06%，分别成交170.1万元、36.11万元、21861.45万元。
共15只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“21万科06”、“22万科06”、“22万科04”收益率位列前三，分别为12.94%、12.89%、12.34%，三只债分别成交14.8万元、69.68万元、21.28万元。
【欧债市场|欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报4.522%】
周二，欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报4.522%，法国10年期国债收益率跌1个基点报3.031%，德国10年期国债收益率跌1.7个基点报2.228%，意大利10年期国债收益率跌1.5个基点报3.383%，西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报2.921%。
【美债市场|美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.255%】
周二，美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.255%，3年期美债收益率跌0.2个基点报4.234%，5年期美债收益率涨0.8个基点报4.27%，10年期美债收益率持平报4.404%，30年期美债收益率跌0.8个基点报4.593%。
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